2014-2019年中国私募股权投资行业运行态势及投资价值评估风险报告

第一章 私募股权投资的定义及相关概述

第一节 私募股权投资的定义、分类及特点

一、私募股权投资的定义

二、私募股权投资分类

三、私募股权投资特点

四、私募股权投资基金的类型

第二节 私募股权投资的运作流程与形式

一、投资运作流程

二、私募股权投资主要组织形式

三、私募股权投资模式的选择

四、私募股权基金的投资策略

第三节 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

一、中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

二、中国私募股权投资市场环境日渐完善

三、创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

第四节 中国私募股权投资方式解析

一、投资品种

二、投资模式

三、投资条款设计

第二章 私募股权投资行业发展分析

第一节 全球私募股权投资行业发展综述

一、国外私募股权投资基金现状及其监管情况

二、2012年全球私募股权投资行业发展情况

三、全球私募股权投资市场的格局展望

四、全球私募股权投资行业的回报分析

五、国外对私募股权投资的监管政策动态

第二节 中国私募股权投资行业发展综述

一、中国私募股权投资行业发展历程

二、我国私募股权投资行业发展的基本特征

三、我国私募股权投资行业发展的有利因素

四、我国私募股权投资发展的显著特点及存在的争议

五、当前中国私募股权投资发展的形势分析

六、私募股权投资行业将回归理性

第三节 2011年中国私募股权投资行业发展分析

一、2011年中国私募股权投资行业发展盘点

二、2011年中国投资市场退出相关政策法规情况

三、2011年中国私募股权投资市场募资相关政策动态

第四节 2012年中国私募股权投资行业发展分析

一、2012年中国私募股权投资行业发展综述

二、2012年中国私募股权投资市场数据分析

三、2012年我国私募股权投资企业排名状况

四、2012年中国私募股权投资市场募资相关政策动态

第五节 2013年中国私募股权投资行业发展分析

一、2013年中国私募股权投资行业发展盘点

二、2013年中国私募股权投资市场发展分析

三、2013年中国私募股权投资市场发展分析

四、2013年我国私募股权投资企业排名状况

第六节 私募股权投资行业面临的问题及发展建议

一、我国私募股权投资行业发展面临的不利因素

二、我国私募股权投资行业的潜在问题

三、我国私募股权投资行业的发展对策

四、我国私募股权投资基金的发展方向与对策

五、中国PE机构经营发展的策略分析

第三章 中国主要地区私募股权投资行业发展分析

第一节 北京市

一、北京股权投资行业发展现状

二、北京私募股权投资发展的优势分析

三、首都出台外资新政推动PE产业发展

四、2012年北京率先启动私募基金退出新渠道

第二节 深圳市

一、深圳私募股权投资行业发展概况

二、深圳私募股权投资行业面临的问题

三、2012年深圳加强政策扶持挽回PE外流

四、2013年深圳促进PE行业发展新政解读

第三节 天津市

一、天津开发区私募股权投资发展全国领先

二、天津股权投资发展现状

三、2013年天津私募管理新规解读

四、第三方服务机构助推产业发展

五、股权投资行业为天津中小企业解决资金需求

第四节 上海市

一、上海放宽PE企业登记门槛

二、上海外资开展股权投资业务政策进一步放开

三、PE机构纷纷汇聚上海

四、静安将着力发展私募股权投资行业

第五节 浙江省

一、浙江私募股权发展概况

二、2012年浙江省首个低碳主题PE基金成立

三、2013年浙江杭州成立私募股权研究中心

四、宁波PE发展现状及问题建议

第六节 其他省市

一、云南私募股权投资产业发展状况分析

二、2012年云南PE行业新规出台

三、2013年江苏新政支持以企业形式设立PE基金

四、重庆力促私募股权行业发展

五、山西规划私募股权投资产业发展蓝图

第四章 相关主体私募股权投资的发展分析

第一节 外资机构私募股权投资分析

一、外资PE发展概况

二、首只外资私募股权基金顺利备案

三、外资PE机构发力中国市场

四、外管局将加强规范外资私募股权投资基金

五、外资私募股权投资基金参与国内市场的建议

第二节 信托公司开展私募股权投资业务分析

一、信托公司开展私募股权投资业务具备的优势

二、信托公司开展私募股权投资业务的主要模式

三、开展私募股权投资业务面临的问题及建议

四、信托制PE发展的主体地位问题分析

第三节 证券公司开展私募股权投资业务分析

一、券商直投业务发展现状

二、券商开展PE业务的政策环境解析

三、2013年证券公司设立股权投资基金起航

四、证券公司发展直投基金的面面观

五、证券公司直投业务开展模式的发展方向

第四节 银行开展私募股权投资业务分析

一、我国银行参与PE业务的政策环境分析

二、中国银行业开展PE业务已形成四种模式

三、2012年银行系PE发展势头正猛

四、银行迎来发展PE基金业务的契机

五、银行PE业务监管面临的挑战分析

六、银行开展PE业务存在的风险及防范措施

第五节 险资机构开展私募股权投资业务分析

一、我国保险公司发展PE业务的现状

二、保险公司开展PE业务的投资方式选择

三、有必要对保险公司PE业务进行监管

四、社保基金向PE市场进军

五、保险资金开展PE业务的策略探析

第五章 私募股权投资的主要领域分析

第一节 中国私募股权投资的热点领域

一、热点行业投资

二、投资新领域

第二节 生物技术医疗健康

一、医疗健康产业VCPE投资状况

二、生物医药产业成为PE、VC重点关注目标

三、PE、VC投资生物医药产业要点分析

四、医疗健康产业投资的驱动力

五、我国医疗健康产业的重点投资方向

第三节 清洁技术

一、清洁技术受私募股权投资青睐

二、2012年清洁技术领域VCPE投资状况

三、中国清洁技术行业的特征解析

第四节 食品饮料

一、食品饮料业并购势头加剧

二、外资私募股权投资公司大举投资中国食品业

三、我国食品行业资本进入状况及发展动向

第五节 文化产业

一、中国文化产业发展的机遇动向

二、文化产业涌现PE投资热潮

三、文化产业投资的风险防范与建议

四、“十二五”文化产业投资展望

第六节 农业

一、PE投资现代农业的发展状况分析

二、有机农业受私募股权投资青睐

三、2013年我国首支农业科技领域PE基金成立

四、现代农业投资存在的风险探析

五、投资现代农业领域的目标与防线

第七节 其他领域

一、互联网

二、机械制造

三、连锁零售

四、娱乐传媒

五、教育与培训

第六章 国际重点私募股权投资机构

第一节 高盛集团有限公司

一、公司简介

二、高盛在中国市场的投资状况

三、2011财年高盛集团经营状况分析

四、2012财年高盛集团经营状况分析

五、2013财年高盛集团经营状况分析

第二节 黑石集团（又名佰仕通集团）

一、公司简介

二、黑石集团中国市场的投资情况

三、2011财年黑石集团经营状况分析

四、2012财年黑石集团经营状况分析

五、2013财年黑石集团经营状况分析

第三节 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）

一、公司简介

二、2012财年KKR经营状况分析

三、2013财年度KKR经营状况分析

四、KKR基金设立募集情况

第四节 凯雷投资集团

一、公司简介

二、凯雷在中国市场的投资线路概述

三、凯雷投资经营状况分析

四、凯雷投资拟2013年上市

第五节 美国华平投资集团

一、公司简介

二、华平集团中国市场投资思路

三、华平集团投资项目新动态

第七章 国内重点私募股权投资机构

第一节 建银国际（控股）有限公司

一、公司简介

二、公司直接投资业务概况及策略

三、建银国际股权投资基金发起情况

四、建银国际的投资动态

第二节 鼎晖投资

一、公司简介

二、鼎晖国际谋划上市

三、鼎晖的融资问题分析

四、鼎晖试图改变投资策略规避风险

五、鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考

第三节 昆吾九鼎投资管理有限公司

一、公司简介

二、九鼎的发展历程回顾

三、九鼎的投资模式辨析

四、九鼎投资的运营状况

五、九鼎的全国经营模式

第四节 新天域资本

一、公司简介

二、新天域投资项目盘点

三、新天域投资华锐风电案例分析

第五节 中信产业投资基金管理有限公司

一、公司简介

二、公司基金募集管理发展回顾

三、公司发展的经验与策略

四、公司首只美元基金募集完成

五、公司经营业务向二级市场延伸

第六节 弘毅投资（北京）有限公司

一、公司简介

二、弘毅投资的发展历程及业务领域

三、弘毅投资的投资案例

四、弘毅投资的经营业绩

五、弘毅投资进驻上海市场

第七节 优势资本（私募投资）有限公司

一、公司简介

二、公司私募股权投资业务介绍

三、优势资本业务发展剖析

四、优势资本赴重庆两江新区发展私募投资业务

第八章 2014-2019年中国私募股权投资行业投资及发展趋势

第一节 2014-2019年私募股权投资行业投资分析

一、私募股权投资回报及成功案例

二、中国市场成为私募股权投资行业的发展热点

三、中国私募股权投资行业面临发展机遇

四、私募股权投资行业面临的风险分析

第二节 2014-2019年私募股权行业的发展趋势

一、2013年我国PE行业发展形势预测

二、中国私募股权投资行业的趋势分析

三、未来我国PE行业的三大发展方向

四、2014-2019年中国私募股权行业预测分析

附录

附录一：关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知

附录二：关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知

附录三：天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法

附录四：关于上海市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法

附录五：深圳市关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知

附录六：关于印发《深圳市股权投资基金业发展资金申请操作规程》的通知

图表目录：

图表：私募股权投资的业务模式

图表：企业主要融资方式的区别

图表：2012年社保基金VCPE行业投资情况

图表：2006-2012年中国PE新募基金数量及金额

图表：2006-2012年新募PE人民币基金和美元基金比较

图表：2012年新募PE基金的数量分布（按类型）

图表：2012年新募PE基金的金额分布（按类型）

图表：2006-2012年我国PE投资案例数及投资额

图表：2012年PE投资案例数量本外币分布

图表：2012年PE投资规模本外币分布

图表：2012年PE投资案例数的行业分布

图表：2012年PE投资规模的行业分布

图表：2012年PE投资案例数的地区分布

图表：2012年PE投资规模的地区分布

图表：2012年PE投资案例数按投资类型分布

图表：2012年PE投资规模按投资类型分布

图表：2012年PE退出数量按行业分布

图表：2012年PE退出数量按退出方式分布

图表：2012年中国私募股权投资机构30强（总体）

图表：2012年中国私募股权投资机构30强（本土）

图表：2012年中国私募股权投资机构30强（外资）

图表：2013年中国私募股权投资机构30强

图表：2013年上半年天津股权投资企业注册情况

图表：2006-2013年中国医疗

图表：弘毅投资基金的投资业绩

图表：私募股权基金与大众投资工具中长期投资回报比较

图表：部分私募股权基金投资的企业

图表：近期PE投资成功案例的回报情况