2014-2018年期货行业竞争格局与投资战略研究咨询报告

第一部分 行业发展现状

第一章 期货概述

第一节 期货概念

一、期货定义

二、商品期货

三、金融期货

第二节 期货交易的定义及特点

一、期货交易分类

二、期货交易特点

三、期货交易功能及作用

 

第二章 2012-2013年世界期货行业发展状况分析

第一节 2012-2013年世界期货行业发展概述

一、国际主要期货交易所及交易品种概况

二、国际期货交易和监管合作分析

三、国际期货市场整合状况分析

四、世界期货产业运行趋势分析

第二节 美国期货发展分析

一、美国期货市场结算体系浅析

二、美国期货行业监管政策分析

三、美国期货市场制度全球化趋势

第三节 欧洲期货发展分析

一、欧洲期货市场发展概述

二、英国期货市场概况

三、德国期货市场概况

第四节 亚太地区期货发展分析

一、亚太期货市场概况

二、日本期货市场概况

三、韩国期货市场现状

四、新加坡期货市场现状

五、香港期货市场现状

六、印度期货市场现状

七、澳大利亚期货市场概况

 

第三章 中国期货行业发展分析

第一节 上海期货交易所

一、交易所简介

二、2013年交易所交易状况分析

三、交易所未来五年战略规划

第二节 郑州商品交易所

一、交易所简介

二、2012-2013年交易所交易状况

三、2012-2013年交易所现状分析

第三节 大连商品交易所

一、交易所简介

二、2013年交易所交易状况

三、交易所战略合作分析

第四节 2013年商品期货发展分析

一、中国商品期货市场投资现状

二、铁路货运价格对商品期货市场影响

三、商品期货市场创新与发展分析

第五节 2013年金融期货发展分析

一、我国金融期货发展现状

二、2013年我国金融期货发展方略

三、金融期货前景分析

四、后金融期货时代分析

 

第四章 2012-2013年中国期货行业发展态势分析

第一节 2012-2013年中国期货行业发展综述

一、期货行业特点

二、期货行业分工发展分析

三、商品期货发展分析

第二节 2012-2013年中国金融期货发展分析

一、金融期货的类别与特征

二、金融期货对市场发展的影响

三、金融期货对金融市场化的作用

第三节 2012-2013年中美期货市场管理体系对比分析

一、自律管理体系概述

二、中美期货市场监管状况

三、中美期货市场监管管理对比

四、推动自律管理发展的条件

五、中国期货市场自律体系的发展策略

 

第五章 2012-2013年中国农产品期货市场动态分析

第一节 玉米期货市场

一、玉米期货对玉米市场发展的影响

二、2012-2013年玉米期货市场运作概述

第二节 大豆期货市场

一、影响大豆期货价格的因素

二、大豆期货市场对大豆产业发展作用

三、2012-2013年大豆期货市场状况

第三节 小麦期货市场

一、小麦期货市场发展概述

二、发展小麦期货市场的作用

三、小麦期货交易交割制度问题分析

四、2012-2013年小麦期货市场发展状况

第四节 豆粕期货市场

一、豆粕期货品种简介

二、影响豆粕价格的因素

三、豆粕期货市场逐渐走向成熟

 

第六章 2012-2013年中国经济作物期货市场走势分析

第一节 棉花期货市场

一、中国棉花期货上市的意义

二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析

三、2012-2013年棉花期货市场发展状况

第二节 白糖期货市场

一、白糖期货市场的意义

二、白糖期货市场的优势

三、2012-2013年白糖期货市场状况

第三节 天然橡胶期货市场

一、中国天然橡胶期货的缺点

二、橡胶市场发展三阶段

三、2012-2013年天胶期货市场发展状况

第四节 中研观点

 

第七章 2012-2013年中国有色金属期货市场形势分析

第一节 黄金期货市场

一、黄金期货定义

二、黄金期货市场特征分析

三、2012-2013年黄金市场状况分析

第二节 铜期货市场

一、铜期货品种的特点

二、中国铜企业在期货市场的发展状况

三、中国铜期货市场投资机会分析

四、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析

第三节 铝期货市场

一、铝期货品种概述

二、铝期市发展回顾

三、铝期货市场发展需要多样化

第四节 锌期货市场

一、锌期货上市的意义

二、锌期货上市对市场的影响

三、中国锌企业套期保值分析

 

第八章 2012-2013年中国利率期货市场运行局势透析

第一节 2012-2013年利率期货行业状况分析

一、中国开展利率期货交易可行性分析

二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义

三、市场发展呼唤利率期货场内衍生品

第二节 2012-2013年寿险公司利率风险与利率期货的关系分析

一、中国寿险公司利率风险概述

二、解析利率期货作用机制

三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势

四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望

第三节 2012-2013年利率期货与债券市场风险的关系分析

一、债券市场的利率风险

二、债券市场的流动性风险

三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用

 

第九章 2012-2013年中国股指期货市场现状分析

第一节 2012-2013年股指期货发展状况分析

一、期货行业积极备战股指期货上市

二、股指期货利于中国资本市场发展

三、股指期货与商品期货的市场风险对比分析

四、股指期货将引领资本市场走向繁荣

第二节 2012-2013年中国股指期货的影响分析

一、股指期货对期货市场的影响

二、股指期货对股市行情的影响

三、股指期货对证券市场的影响

第三节 2012-2013年中国解析股指期货市场的风险

一、市场环境方面的风险

二、市场交易主体方面的风险

三、市场监管方面的风险

 

第二部分 行业竞争格局

第十章 期货行业竞争分析

第一节 2012-2013年中国期货市场竞争格局分析

一、期市竞争的比较优势概述

二、全球期货市场竞争格局的发展

三、地区内期货市场竞争格局的变化

四、期货市场竞争给中国期货发展的启示

第二节 2012-2013年中国期货公司的竞争状况发行

一、期货公司的核心竞争力特征分析

二、期货公司的竞争状况

三、期货公司竞争多元化分析

第三节 2012-2013年中国期货行业竞争分析及预测

一、2012年期货市场竞争情况分析

二、2013年期货市场竞争形势分析

三、2014-2018年集中度分析及预测

四、2014-2018年SWOT分析及预测

五、2014-2018年进入退出状况分析及预测

六、2014-2018年生命周期分析及预测

 

第十一章 期货企业竞争策略分析

第一节 2012-2013年中国期货行业竞争中存在的问题及其策略

一、中国期货市场竞争力变差

二、中国期货经纪业发展存在的主要问题

三、提升中国期货市场竞争力的策略

四、提高期货公司竞争力的策略

第二节 期货市场竞争策略分析

一、2013年期货市场增长潜力分析

二、2013年期货主要潜力项目分析

三、现有期货竞争策略分析

四、期货潜力项目竞争策略选择

五、典型企业项目竞争策略分析

第三节 期货企业竞争策略分析

一、“十二五规划”对期货行业竞争格局的影响

二、“十二五规划”对期货行业竞争格局的变化

三、2014-2018年我国期货市场竞争趋势

四、2014-2018年期货行业竞争格局展望

五、2014-2018年期货行业竞争策略分析

六、2014-2018年期货企业竞争策略分析

 

第十二章 期货重点企业分析

第一节 中国国际期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第二节 中证期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第三节 广发期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第四节 国泰君安期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第五节 银河期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第六节 海通期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第七节 光大期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第八节 申银万国期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第九节 招商期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第十节 格林期货有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2009-2013年经营状况

四、2014-2018年发展战略

第十一节 中研观点

 

第三部分 行业前景预测

第十三章 中国期货产业趋势分析

第一节 2014-2018年期货行业的发展趋势

一、我国期货市场发展趋势

二、我国期货市场未来发展机遇

三、我国期货市场发展前景

四、我国期货公司前景展望

第二节 2014-2018年中国期货行业发展趋势分析

一、面对经济全球化背景全球期货市场发展趋势

二、国际经济全球化给中国期货市场提供发展空间

三、我国期货公司未来发展模式探析

四、未来期货业发展需大量人才

第三节 “十二五”期货市场发展展望分析

一、“十二五”规划纲要出台稳步发展期货市场

二、“十二五”期货市场将在四方面获较快发展

三、发改委建议“十二五”期间推出石油期货

四、金融业“十二五”规划出台广州争建期货交易所

五、“十二五”期货市场的风险分析

六、“十二五”期间期货市场发展战略

 

第十四章 期货行业发展趋势预测

第一节 2014-2018年期货市场趋势分析

一、2012-2013年期货市场趋势总结

二、2014-2018年期货发展趋势分析

三、2014-2018年期货市场发展空间

四、2014-2018年期货产业政策趋向

五、2014-2018年期货价格走势分析

第二节 2014-2018年期货市场预测

一、2014-2018年期货市场结构预测

二、2014-2018年期货市场需求前景

三、2014-2018年期货市场价格预测

四、2014-2018年期货行业集中度预测

 

第四部分 投资战略研究

第十五章 期货行业投资现状分析

第一节 2012年期货行业投资情况分析

一、2012年总体投资及结构

二、2012年投资规模情况

三、2012年投资增速情况

四、2012年分行业投资分析

五、2012年分地区投资分析

六、2012年外商投资情况

第二节 2013年期货行业投资情况分析

一、2013年总体投资及结构

二、2013年投资规模情况

三、2013年投资增速情况

四、2013年分行业投资分析

五、2013年分地区投资分析

六、2013年外商投资情况

 

第十六章 期货行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2012-2013年我国宏观经济运行情况

二、2014-2018年我国宏观经济形势分析

三、2014-2018年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2013年期货行业政策环境

二、2013年国内宏观政策对其影响

三、2013年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2013年社会环境发展分析

三、2014-2018年社会环境对行业的影响分析

 

第十七章 期货行业投资机会与风险

第一节 期货行业投资效益分析

一、2012-2013年期货行业投资状况分析

二、2014-2018年期货行业投资效益分析

三、2014-2018年期货行业投资趋势预测

四、2014-2018年期货行业的投资方向

五、2014-2018年期货行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第二节 影响期货行业发展的主要因素

一、2014-2018年影响期货行业运行的有利因素分析

二、2014-2018年影响期货行业运行的稳定因素分析

三、2014-2018年影响期货行业运行的不利因素分析

四、2014-2018年我国期货行业发展面临的挑战分析

五、2014-2018年我国期货行业发展面临的机遇分析

第三节 期货行业投资风险及控制策略分析

一、2014-2018年期货行业市场风险及控制策略

二、2014-2018年期货行业政策风险及控制策略

三、2014-2018年期货行业经营风险及控制策略

四、2014-2018年期货同业竞争风险及控制策略

五、2014-2018年期货行业其他风险及控制策略

 

第十八章 期货行业投资战略研究

第一节 期货行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第二节 对期货品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、期货实施品牌战略的意义

三、期货企业品牌的现状分析

四、期货企业的品牌战略

五、期货品牌战略管理的策略

第三节 期货行业投资战略研究

一、2011年期货行业投资战略

二、2012年期货行业投资战略

三、2014-2018年期货行业投资战略

四、2014-2018年细分行业投资战略

 

图表目录

图表：2013年投资者买卖动机比例

图表：各投资者类型对各交易品种成交量的贡献率

图表：2013年各投资者类型占香港期货市场的比率

图表：各投资者类型对各合约的贡献率

图表：2013年各投资者来源地成交量

图表：2013年香港主要期货及期权产品之平均每日成交量

图表：CRB商品价格指数

图表：2013年玉米生产区价格走势

图表：2013年玉米消费区价格

图表：2013年玉米港口价格

图表：2014-2018年中国期货行业发展趋势分析

图表：2014-2018年中国期货行业市场盈利预测分析

图表：2012-2013年印度金属在全球交易量中的排名

图表：上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表：上海期货交易规章体系示意图

图表：2009-2013年上海期货交易所成交金额比较图

图表：2013年上海期货交易所交易统计

图表：上海期货交易所NGES系统部署图

图表：2013年上海期货交易所成交金额

图表：2013年上海期货交易所成交量

图表：2013年上海期货交易所持仓量

图表：2013年上海期货交易所期铜收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所期黄金收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所期铝收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所期锌收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所期橡胶收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所期燃料油收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2013年上海期货交易所成交量与上年对比图

图表：2013年上海期货交易所成交额与上年对比图

图表：2012-2013年郑州小麦期货与现货价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州小麦期货与CBOT小麦期货价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州棉花期货与中国棉花价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州棉花期货与ICE棉花期货价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州棉花期货与进口棉花价格指数对比图

图表：2012-2013年郑州白糖期货与现货价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州PTA期货与现货价格走势对比图

图表：2012-2013年郑州菜籽油期货与现货价格走势对比图

图表：2013年郑州商品交易所成交量统计

图表：2013年郑州商品交易所成交金额统计

图表：2013年郑州商品交易所持仓量统计

图表：2013年郑州商品交易所实物交割统计

图表：2013年郑州商品交易所成交量统计

图表：2013年郑州商品交易所成交金额统计

图表：2013年郑州商品交易所持仓量统计

图表：2013年郑州商品交易所实物交割统计

图表：2013年郑州商品交易所成交量统计

图表：2013年郑州商品交易所成交金额统计

图表：2013年郑州商品交易所持仓量统计

图表：2013年郑州商品交易所实物交割统计

图表：2013年大连商品交易所成交量统计

图表：2013年大连商品交易所成交金额统计

图表：2013年大连商品交易所持仓量统计

图表：2013年大连商品交易所成交量统计

图表：2013年大连商品交易所成交金额统计

图表：2013年大连商品交易所持仓量统计

图表：2013年大连商品交易所成交量统计

图表：2013年大连商品交易所成交金额统计

图表：2013年大连商品交易所持仓量统计

图表：2013年大连商品交易所BCE与CBOT大豆期货C3结算价走势对比图

图表：2013年大连商品交易所BCE与CBOT玉米期货C3结算价走势对比图

图表：2013年大连商品交易所BCE与CBOT豆油期货C3结算价走势对比图

图表：2013年大连商品交易所BCE与CBOT豆籽期货C3结算价走势对比图

图表：期货价格、现货价格和预期未来现货价格

图表：某县小麦种植效益估算表

图表：国家粮食政策保障了小麦生产的发展

图表：2009-2013年我国小麦主产省优质小麦产量

图表：2009-2013年我国优质小麦产量与小麦总产量以及优质小麦所占比例

图表：2009-2013年我国优质小麦产量与播种面积变化

图表：2009-2013年全球小麦库存量

图表：2009-2013年中国与美国小麦库存对比

图表：2013年度美国小麦库存量分月变化

图表：2013年度中国小麦库存量分月变化

图表：2013年度全球小麦库存量分月变化

图表：2009-2013年我国小麦单位产量

图表：2009-2013年我国小麦主产省小麦单位产量变化示图

图表：2009-2013年我国CPI、PPI、食品类价格指数变动示图

图表：2009-2013年我国强麦交割月指数与食品类价格变动幅度比较

图表：2009-2013年我国强麦交割月指数与食品类价格变动幅度比较

图表：2009-2013年上半年我国农村居民家庭人均现金收入

图表：2009-2013年上半年我国农村居民家庭经营性收入比较

图表：2009-2013年世界豆油供需平衡表

图表：2009-2013年中国豆粕供需平衡表