2013-2017年中国期货市场深度调研及投资战略决策分析报告

第一篇 期货行业发展概况

第一章 期货概述

第一节 期货概念

一、期货定义

二、商品期货

三、金融期货

第二节 期货交易的定义及特点

一、期货交易分类

二、期货交易特点

三、期货交易功能及作用

 

第二章 2012-2013年世界期货行业发展状况分析

第一节 2012-2013年世界期货行业发展概述

一、世界期货和期权市场发展态势分析

二、2012-2013年全球期货市场发展情况

三、全球交易所商品期货交易量分析

第二节 美国期货发展分析

一、美国期货价格的调控分析

二、美国期货市场发展分析

三、美国期货行业发展趋势

第三节 欧洲期货发展分析

一、欧洲期货市场发展概述

二、欧洲期货公司的发展脉络

三、2012-2013年英国期货市场发展分析

第四节 亚太地区期货发展分析

一、日本期货市场发展分析

二、韩国期货市场发展概况

三、印度期货业发展概况

 

第三章 2012-2013年中国期货市场发展分析

第一节 2012-2013年期货市场发展特点

一、期货企业提升了期货市场的社会形象

二、价格发现功能充分发挥

三、新品种上市增强了期货市场功能发挥的广度

四、流动性充裕带来期货交易特点的新变化

第二节 2012-2013年中国期货市场的飞跃

一、宏观经济回暖所带来的期货市场的波动

二、流动性宽裕推动了期货市场的火热

三、新品种的上市吸引了大量有套保需求的企业进场

四、国际热钱的涌入

第三节 2012-2013年期货市场发展存在的问题

一、期货市场的资金存量仍存在一定不稳定性

二、资金的急速扩容与市场整体风险控制间不平衡

三、期货市场与现货市场的关联有待加强

四、期货投资者教育力度仍显不足

五、期货市场规则仍待完善

 

第四章 2012-2013年中国期货行业发展态势分析

第一节 2012-2013年中国期货行业发展综述

一、期货市场成交规模分析

二、全国期货成交情况分析

三、中国期货市场仍有较大发展改善空间

第二节 中国期货市场发展与规范

一、中国期货市场发展现状

二、中国期货市场存在的主要问题

三、中国期货市场发展潜力和方向

 

第五章 2012-2013年中国农产品期货市场动态分析

第一节 玉米期货市场

一、玉米期货根对玉米产业的影响

二、国内外玉米市场监测情况

三、玉米期货走势展望

第二节 大豆期货市场

一、期货市场在大豆产业发展中发挥的作用

二、大豆期货市场发展分析

三、豆类期货产品投资分析

第三节 小麦期货市场

一、小麦市场监测情况

二、强麦期货价格情况分析

三、国家提高小麦最低收购价格

第四节 豆粕期货市场

一、大连豆粕期货发展分析

二、豆粕期货成交持仓情况

三、豆粕现货价格情况分析

 

第六章 2012-2013年中国经济作物期货市场走势分析

第一节 棉花期货市场

一、棉花期货发展情况

二、影响棉花期货发展的因素

三、棉花期货价格情况分析

第二节 白糖期货市场

一、白糖期货投资情况

二、白糖期货发展情况

三、白糖产销及价格分析

第三节 天然橡胶期货市场

一、橡胶企业加大套期保值力度

二、天胶期货回调带来建仓机会

三、橡胶期货发展态势

 

第七章 2012-2013年中国有色金属期货市场形势分析

第一节 黄金期货市场

一、黄金期货中国金融市场发展的作用

二、黄金期货市场规模初步形成

三、黄金期货市场发展分析

第二节 铜期货市场

一、影响铜期货价格的主要因素

二、铜期货需求分析

三、铜期货价格分析

第三节 铝期货市场

一、铝期货面临技术调整

二、铝期货价格情况分析

三、货币政策的对铝期货发展的影响

第四节 锌期货市场

一、锌期货发展前景

二、锌期货发展态势

三、锌期货价格发展分析

 

第八章 2012-2013年中国利率期货市场运行局势透析

第一节 2012-2013年利率期货行业状况分析

一、中国开展利率期货交易可行性分析

二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义

三、利率类衍生品的发展分析

第二节 2012-2013年寿险公司利率风险与利率期货的关系分析

一、中国寿险公司利率风险分析

二、利率期货作用机制分析

三、利率期货对寿险公司防范利率风险的优势

四、中国寿险公司应用利率期货的前景分析

第三节 2012-2013年利率期货与债券市场风险的关系分析

一、债券市场上的利率风险分析

二、债券市场流动性风险分析

三、利率期货交易在规避债券市场风险中的作用

 

第九章 2012-2013年中国股指期货市场现状分析

第一节 2012-2013年股指期货发展状况分析

一、次贷危机对股指期货的影响

二、2012-2013年是推出股指期货的最好时机

三、股指期货对机构投资者至关重要

四、后金融危机时代更需要股指期货

第二节 2012-2013年中国股指期货的影响分析

一、股指期货对期货市场的影响

二、股指期货对股市行情的影响

三、股指期货对证券市场的影响

第三节 2012-2013年中国股指期货市场的风险分析

一、市场环境方面的风险

二、市场交易主体方面的风险

三、市场监管方面的风险

 

第十章 中国期货行业发展分析

第一节 上海期货交易所

一、交易所简介

二、交易所交易状况分析

三、交易所未来五年战略规划

第二节 郑州商品交易所

一、交易所简介

二、交易所交易状况

三、交易所现状分析

第三节 大连商品交易所

一、交易所简介

二、交易所交易状况

三、交易所现状分析

第四节 2012-2013年商品期货发展分析

一、中国已成为全球第二大商品期货市场

二、商品期货上市情况分析

三、商品期市显现金融期货功能

第五节 2012-2013年金融期货发展分析

一、金融期货的类别及特征

二、中国金融期货的阶段性推进之路

三、金融期货市场发展战略

 

第二篇 期货产业竞争分析

第十一章 2012-2013年中国期货行业市场竞争格局分析

第一节 中国期货行业竞争结构

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 2012-2013年中国期货市场竞争格局分析

一、期货市场间竞争的比较优势分析

二、世界期货市场竞争格局的变迁

三、国家或地区内期货市场竞争格局的变迁

四、期货市场的竞争与创新发展及其启示

第三节 2012-2013年中国期货公司的竞争现状

一、中国期货业对外开放格局分析

二、2012-2013年中国期货业正进入品牌力时代

 

第十二章 2012-2013年中国期货企业竞争策略分析

第一节 2012-2013年期货行业竞争战略分析

一、建立并完善公司治理

二、建立完善的内部控制制度

三、加强资本金和保证金管理

四、严格控制前端流程

五、加强风控、结算和财务等后台流程管理

六、不断完善和提升技术系统

第二节 2012-2013年期货行业竞争策略分析

一、深入挖掘老品种潜力

二、加大中小企业市场培育

三、以整体营销的模式提升开发效率与服务质量

四、创办精品产业会议提高产业服务水平

五、提高对普通投资者的风险教育

 

第十三章 2012-2013年中国期货重点企业分析

第一节 中国国际期货经纪有限公司

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、2012-2013年企业经营状况

四、2012-2013年企业动态

第二节 万达期货有限公司

一、企业概况

二、企业发展战略目标

第三节 上海通联期货经纪有限公司

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

第四节 经易期货经纪有限公司

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

第五节 金瑞期货经纪有限公司

一、企业概况

二、2012-2013年企业动态

第六节 中国中期投资股份有限公司

一、企业概况

二、企业竞争优势分析

三、2012-2013年企业经营状况

第七节 浙江省永安期货经纪有限公司

一、企业概况

二、2012-2013年企业动态

 

第三篇 期货行业前景预测与投资分析

第十四章 2013-2017年中国期货产业发展趋势分析

第一节 2013-2017年期货行业的发展趋势

一、中国期货市场发展趋势

二、中国期货市场未来发展机遇

三、中国期货市场发展前景

四、中国期货公司前景展望

五、中国期货行业发展迎来历史性机遇

第二节 2013-2017年中国期货公司发展模式

一、中国期货公司未来的发展定位和主要职能

二、未来国内期货公司的发展选择和基本模式

三、促进中国期货公司可持续发展的政策建议

 

第十五章 2012-2013年中国期货行业投资环境分析

第一节 2012-2013年中国经济环境分析

一、2012年国内生产总值初步核算为519322亿元

二、2012年全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%

三、2008-2012年全国居民收入情况分析

四、2012年我国居民收入基尼系数为0.474

五、2012年全国固定资产投资（不含农户）364835亿元

六、2012年社会消费品零售总额207167亿元

七、2012年我国外贸进出口总值38667.6亿美元

第二节 2012-2013年中国期货政策法规环境分析

一、促进期货市场发展的制度推进情况

二、期货投资者保障基金获税收政策支持

三、《期货市场客户开户管理规定》正式实施

第三节 2012-2013年中国期货社会发展环境分析

一、2012-2013年我国人口结构分析

二、2012-2013年教育环境分析

三、2012-2013年文化环境分析

四、2012-2013年生态环境分析

五、2012-2013年中国城镇化率分析

六、居民的各种消费观念和习惯

 

第十六章 2013-2017年中国期货行业投资机会与风险分析

第一节 期货机构投资者“生态环境”分析

一、期货市场规模和参与者结构的不平衡

二、当前期货机构投资者群体的“生态环境”探析

三、期货市场呼唤成熟机构投资者的参与

第二节 2013-2017年中国期货投资基金的风险控制分析

一、期货投资基金的概念

二、期货投资基金风险控制的重要性

三、期货投资基金的风险类型

四、期货投资基金风险控制的建议

第三节 2013-2017年中国期货市场投资盈利模式分析

一、投资盈利模式概况

二、投资盈利模式分析

第四节 2012-2013年期货行业投资情况分析

一、期货市场的价值投资分析

二、2012-2013年期货市场投资策略分析

 

图表目录

图表：美国农业部对新年度大豆期末库存预测增减幅度图

图表：上海期货交易所会员及远程交易终端分布示意图

图表：2010-2012年上海期货交易所成交金额

图表：2010-2012年上海期货交易所成交量

图表：2010-2012年上海期货交易所持仓量

图表：2010-2012年上海期货交易所交割量

图表：2010-2012年上海期货交易所铜成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所铝成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所锌成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所黄金成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所橡胶成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所燃料油成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所螺纹钢成交统计

图表：2010-2012年上海期货交易所线材成交统计

图表：2012-2013年上海期货交易所期铜三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2012-2013年上海期货交易所期铝三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2012-2013年上海期货交易所期锌三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2012-2013年上海期货交易所期黄金三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2012-2013年上海期货交易所期橡胶三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：2012-2013年上海期货交易所期燃料油三个月收盘价、成交量、持仓量组合图

图表：SHFE2012-2013年成交量对比图

图表：SHFE2012-2013年成交额对比图

图表：2010-2012年郑州小麦期货与现货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州小麦期货与CBOT小麦期货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州棉花期货价格与中国棉花价格指数对比图

图表：2010-2012年郑州棉花期货与ICE棉花期货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州棉花期货价格与进口棉花价格指数对比图

图表：2010-2012年郑州白糖期货与现货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州白糖期货与ICE原糖期货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州PTA期货与现货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州菜籽油期货价格与现货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州早籼稻期货与现货价格走势对比图

图表：2010-2012年郑州商品交易所成交量

图表：2010-2012年郑州商品交易所成交金额

图表：2010-2012年郑州商品交易所持仓量

图表：2010-2012年郑州商品交易所实物交割

图表：2010-2012年郑州商品交易所行情表

图表：2010-2012年郑州商品交易所棉花CT每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所强筋小麦WS每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所硬冬白小麦WT每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所白糖SR每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所菜籽油RO每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所早籼稻ER每日结算价统计表

图表：2010-2012年郑州商品交易所PTA每日结算价统计表

图表：2010-2012年大连商品交易所成交量

图表：2010-2012年大连商品交易所成交额

图表：2010-2012年大连商品交易所持仓量

图表：2010-2012年大连商品交易所豆一交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所豆二交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所玉米交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所聚乙烯交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所豆粕交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所棕榈油交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所聚氯乙烯交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所豆油交易行情

图表：2010-2012年大连商品交易所DCE与CBOT大豆期货C3结算价走势对比图

图表：2010-2012年大连商品交易所DCE与CBOT豆粕期货C3结算价走势对比图

图表：2010-2012年大连商品交易所DCE与CBOT豆油期货C3结算价走势对比图

图表：2010-2012年大连商品交易所DCE与CBOT玉米期货C3结算价走势对比图

图表：2010-2012年大连商品交易所豆一交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所玉米交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所聚乙烯交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所豆粕交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所棕榈油交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所豆油交割信息

图表：2010-2012年大连商品交易所聚氯乙烯交割信息

图表：连豆一期货指数/美豆期货指数周线对比

图表：美元指数/美原油期货指数周线对比

图表：当前各地43%蛋白豆粕价格比较前四周变化情况

图表：2012-2013年生猪存栏量变化

图表：2012-2013年国家临时存储大豆交易情况

图表：2012-2013年大豆进口、豆粕进出口走势图

图表：2012-2013年美豆和连豆走势比较图

图表：2012-2013年上半年黄金市场综合表现

图表：2012-2013年上半年国际金价走势

图表：2012-2013年上半年金交所黄金成交量情况

图表：2012-2013年上半年银行新增黄金一览表（自有品牌）

图表：2012-2013年上半年中国银行黄金产品分类情况

图表：2012-2013年至今美元与黄金走势对比

图表：管理账户型期货工作室的期货理财产品简介

图表：第六期股权型私募基金