2013-2017年能源金融市场竞争格局与投资战略研究咨询报告

第一部分 行业现状

第一章 能源金融产业发展综述

第一节 能源金融产业定义及内涵

一、能源金融产业的定义

二、能源金融产业的内涵

第二节 能源与金融业发展分析

一、能源消费需求分析

（1）能源消费总量分析

（2）能源消费结构分析

二、金融业发展形势分析

第三节 能源与金融融合度分析

一、能源工业拉动经济增长

二、能源工业对银行依赖性强

三、能源工业对金融机构贡献度大

第四节 能源金融产业相关政策

一、能源金融扶持政策

二、能源金融监管政策

 

第二章 2011-2012年能源金融产业发展现状研究

第一节 能源金融市场发展概况

一、能源行业投融资发展概况

二、能源金融衍生品发展概况

三、能源金融市场研究进展

第二节 能源金融市场存在问题

一、产业政策与政策矛盾

二、商业银行管理体制改革后遗症

三、金融机构贷款行业集中度高

四、能源企业融资方式单一

五、金融支持与能源工业发展的顺周期问题

六、利益分配差异引导金融资源错位配置

七、能源企业景气监测存在盲点

第三节 能源金融市场发展路径

一、制定能源金融市场发展规划

二、实施全方位的能源金融支持政策

（1）加大资本市场融资力度

（2）建立专业性能源发展金融机构

（3）提高能源工业融资开放度

三、推进石油金融一体化进程

四、加快金融创新与监管

五、加快新能源开发

 

第三章 2011-2012年石油金融市场发展现状及战略取向

第一节 国际石油价格形成机制及波动特征

一、国际石油价格形成机制

（1）欧洲市场定价机制

（2）北美原油定价基准

（3）亚太原油定价基准

（4）中东原油定价基准

（5）成品油定价机制

二、国际石油价格波动及影响因素

（1）国际石油价格波动特征

（2）国际石油价格波动影响因素

第二节 国际石油金融市场分析

一、国际石油金融衍生品市场概况

（1）石油金融衍生品交易机构

（2）石油金融衍生品分类

二、世界石油货币体系

（1）石油计价机制的演进

（2）石油美元计价机制

三、石油价格风险管理

（1）风险对冲

1）套期保值

2）基差套利

3）期权对敲

（2）石油市场参与者的风险规避策略

1）商业机构规避策略

2）非商业机构规避策略

第三节 国际石油金融衍生品分析

一、石油期货

（1）石油期货价格机制

（2）石油期货市场功能

1）价格发现功能

2）风险溢出效应

3）套期保值功能

（3）石油期货金融风险

1）国际货币体系影响

2）金融机构影响

二、石油期权

（1）石油期权的发展及分类

（2）石油期权投资属性分析

三、石油远期

（1）石油远期的发展及分类

（2）石油远期投资属性分析

四、石油互换

（1）石油互换的发展及分类

（2）石油互换投资属性分析

第四节 中国石油市场及价格体系

一、石油市场现状

（1）石油资源及生产分析

（2）石油贸易形势分析

（3）石油物流形势分析

二、石油价格体系

（1）石油价格体系改革进程

（2）石油价格体系存在问题

第五节 中国发展石油金融的必要性分析

一、发展石油金融的必要性

（1）国际市场石油与金融结合日益紧密

（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响

（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关

（4）国内石油金融市场处于发展初期

二、发展石油金融的作用

（1）筹集资金

（2）规避油价波动风险

（3）实现能源企业的最佳资金配置

第六节 中国石油金融市场发展现状及战略取向

一、石油金融市场概况

二、燃料油期货市场

（1）上海期货交易所

（2）燃料油期货价格影响因素

（3）燃料油期货交易量分析

（4）燃料油期货新标准

（5）燃料油期货市场功能

三、石油金融体系战略取向

（1）多层次构建石油交易市场体系

（2）多渠道营造石油银行系统

（3）多途径形成石油基金组合

（4）多方位灵活运用石油外汇

 

第四章 2011-2012年中国天然气金融市场发展现状及战略部署

第一节 国际天然气价格形成机制及波动特征

一、国际天然气价格形成机制

（1）管道天然气价格形成机制

（2）LNG价格形成机制

二、国际天然气价格波动及影响因素

（1）国际天然气价格波动特征

（2）国际天然气价格波动影响因素

第二节 国际天然气金融衍生品分析

一、天然气期货

（1）天然气期货价格机制

（2）天然气期货市场功能

1）价格发现功能

2）套期保值功能

（3）天然气期货金融风险

二、天然气互换

（1）天然气互换的发展及分类

（2）天然气互换投资属性分析

三、天然气价格风险管理

（1）生产商风险管理

（2）管道输送商风险管理

（3）配送服务商风险管理

第三节 中国天然气市场及价格体系

一、天然气供需市场分析

（1）天然气资源及产量分析

（2）天然气管网建设分析

（3）天然气贸易形势分析

二、天然气价格体系分析

（1）天然气价格体系现状

（2）天然气价格体系存在问题

三、天然气价格改革

（1）广东广西开展天然气价改试点

（2）天然气价格改革试点总体思路

（3）天然气价格改革试点的影响

（4）天然气价格改革终极目标

第四节 中国天然气金融市场现状及战略部署

一、天然气金融市场概况

二、发展天然气金融的必要性

三、发展天然气金融的战略部署

 

第五章 2011-2012年中国煤炭金融市场发展现状及战略选择

第一节 国际煤炭价格形成机制及波动特征

一、国际煤炭价格形成机制

（1）国际煤炭价格体系缺陷

（2）主要国际煤炭价格指数

二、国际煤炭价格波动及影响因素

（1）国际煤炭价格波动特征

（2）国际煤炭价格波动影响因素

第二节 国际煤炭金融市场分析

一、美国煤炭期货市场

二、欧洲煤炭期货市场

三、煤炭互换合约市场

四、煤炭价格风险管理

第三节 中国煤炭市场及价格机制

一、煤炭市场分析

（1）煤炭资源及生产分析

（2）煤炭物流形势分析

（3）煤炭贸易形势分析

二、煤炭市场交易机制

（1）煤炭交易机制

（2）煤炭价格机制

三、煤炭市场体系的构建和发展

第四节 中国煤炭金融市场现状及战略选择

一、煤炭金融市场概况

二、煤炭期货市场回顾

三、现阶段发展煤炭期货的意义

（1）现阶段开展煤炭期货的条件

（2）现阶段开展煤炭期货的意义

 

第六章 2011-2012年中国电力金融市场发展现状及战略规划

第一节 国际电力价格形成机制

一、电力价格形成基础

（1）电力系统运行特点

（2）电力系统经济特性

二、电力价格形成机制

（1）实时有功市场

（2）输电服务价格

（3）辅助服务市场

（4）需求侧竞价

第二节 国际电力金融市场及衍生品分析

一、国际电力金融市场概况

（1）电力金融市场机制构建

（2）电力金融衍生品交易机构

（3）电力金融衍生品分类

二、电力期货

（1）电力期货的特点

（2）电力期货的定价

（3）电力期货的投资属性

三、电力期权

（1）电力期权的特点

（2）电力期权的定价

（3）电力期权的投资属性

四、电力远期合约

（1）电力远期合约的特点

（2）电力远期合约的定价

（3）电力远期合约的投资属性

五、电力价格风险管理

（1）电力金融价格风险

1）现货市场交易风险

2）远期合约交易风险

3）期货合约交易风险

（2）电力市场参与者风险规避策略

1）电力供应方风险规避策略

2）电力需求方风险规避策略

3）电网公司风险规避策略

第三节 中国电力市场及价格

一、电力市场现状

（1）电厂生产形势分析

（2）电网建设现状及规划

二、电力价格体系改革

（1）电力价格体系改革

（2）电力市场化改革

第四节 中国电力金融市场及战略规划

一、电力金融市场概况

二、现代电力金融市场战略规划

 

第七章 2011-2012年中国新能源金融发展路径及解决方案

第一节 新能源金融概况

一、国际新能源金融概况

二、中国新能源金融概况

第二节 新能源金融发展路径

一、新能源产业价值链分析

（1）风电产业价值链

（2）光伏产业价值链

（3）生物质发电价值链

二、基于新能源价值链的金融路径

（1）新能源政府基金

（2）新能源设备融资租赁

（3）新能源投资信托

（4）新能源产业投资基金

（5）新能源企业并购

（6）新能源企业上市

第三节 新能源金融整体解决方案

一、清洁发展机制（CDM）

二、合同能源管理（EMC）

三、太阳能屋顶租赁

四、项目整体交易

 

第二部分 市场格局

第八章 2011-2012年典型地区能源金融产业发展分析

第一节 内蒙古能源金融产业发展分析

一、内蒙古能源工业发展背景

（1）内蒙古煤炭工业发展形势

（2）内蒙古电力工业发展形势

（3）内蒙古油气工业发展形势

二、内蒙古能源金融产品使用现状

（1）贷款类能源金融产品

（2）债券类能源金融产品

（3）股权类能源金融产品

（4）信托租赁类能源金融产品

（5）基金类能源金融产品

三、内蒙古能源金融存在问题

（1）能源融资手段单一

（2）能源结构性矛盾突出

四、内蒙古能源金融发展对策

（1）创新能源金融机构

1）组建地方性能源商业银行

2）整合现有商业银行内部资源

3）设立内蒙古能源投资基金

（2）丰富能源金融产品

（3）培育能源金融市场

1）培育能源产业风险投资市场

2）建立能源风险分担机制

3）培育能效市场

五、内蒙古能源金融产品创新思路

（1）债权类能源金融产品重新定位

（2）股权类能源金融产品市场扩容

（3）信托类能源金融产品积极拓展

（4）基金类能源金融产品政策配给

六、内蒙古能源金融贷款新模式

第二节 山西能源金融产业发展分析

一、山西能源工业发展背景

（1）山西煤炭工业发展形势

（2）山西电力工业发展形势

（3）山西油气工业发展形势

二、山西能源金融产品使用现状

（1）贷款类能源金融产品

（2）债券类能源金融产品

（3）股权类能源金融产品

（4）信托租赁类能源金融产品

三、山西能源产业投资基金

（1）山西发展能源产业投资基金的意义

1）山西发展基金的必要性

2）基金对山西能源产业结构升级的意义

3）山西发展基金需注意的问题

（2）山西能源产业投资基金规模及投资方向

1）基金规模

2）基金投资方向

四、山西能源金融矛盾及发展战略

（1）山西能源金融矛盾

（2）实现可持续发展的金融战略

第三节 宁夏能源金融产业发展分析

一、宁夏能源工业发展背景

（1）宁夏煤炭工业发展形势

（2）宁夏电力工业发展形势

（3）宁夏油气工业发展形势

二、宁夏能源金融产品使用现状

（1）贷款类能源金融产品

（2）债券类能源金融产品

（3）股权类能源金融产品

（4）信托租赁类能源金融产品

（5）基金类能源金融产品

三、宁夏能源金融矛盾及发展战略

（1）宁夏能源金融矛盾

（2）宁夏能源金融发展战略

 

第九章 能源金融企业经营情况及发展战略

第一节 国家开发银行

一、银行简介

二、银行存贷规模

三、银行经营效益

四、银行能源金融业务

五、银行能源金融业务发展战略

第二节 国信证券股份有限公司（证券机构）

一、机构简介

二、机构经营情况

三、机构能源金融业务

四、机构能源金融业务发展战略

第三节 中国国际期货有限公司（期货公司）

一、公司简介

二、公司经营情况

三、公司能源金融业务

四、公司能源金融业务发展战略

第四节 纽约商品交易所（交易机构）

一、交易所简介

二、交易所上市品种

三、交易所能源金融衍生品交易情况

四、交易所能源金融衍生品成功经验

第五节 昆仑金融租赁有限责任公司（综合金融企业）

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、企业能源融资租赁业务

五、企业经营能源融资租赁业务优劣势

六、企业能源融资租赁业务发展战略

 

第三部分 行业预测和投资战略

第十章2013-2018年中国能源金融风险防范控制及发展战略

第一节 能源金融市场风险防范及控制

一、金融衍生品市场风险管理与防范

（1）金融衍生品投资整体风险

（2）金融衍生品市场风险管理与防范

二、能源金融衍生品工具风险特征

（1）金融期货投资风险

（2）金融期权投资风险

（3）远期合约投资风险

（4）金融互换投资风险

三、能源金融衍生品市场风险控制

（1）能源金融风险投机案例分析

（2）能源金融衍生品的资金管理

（3）能源金融衍生品的风险控制

第二节 能源金融发展机遇及发展战略

一、能源金融发展机遇及挑战

（1）能源金融发展机遇

（2）能源金融发展挑战

二、能源金融战略的提出

三、能源金融战略发展路径

（1）建立多层次能源交易市场体系

（2）大力发展能源市场交易主体

（3）实现外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一

（4）建立能源金融的国家风险控制机制

 

图表目录

图表：2013年2月人民币对美元汇率分析

图表：2013年2月能源金融产业链

图表：2008-2012年中国GDP总量及增长趋势

图表：2012年中国三产业增加值结构

图表：2008-2013年2月中国CPI、PPI月度走势

图表：2008-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势

图表：2008-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势

图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数对比表

图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数走势

图表：2008-2012年中国工业增加值增长趋势

图表：2008-2012年我国工业增加值分季度增速

图表：2008-2012年我国全社会固定投资额走势

图表：2008-2012年我国城乡固定资产投资额对比

图表：2008-2012年我国财政收入支出走势

图表：2008-2012年人民币兑美元汇率中间价

图表：2008-2012年中国货币供应量统计表

图表：2012年中国货币供应量月度增速走势

图表：2008-2012年中国外汇储备走势

图表：2008-2012年央行利率调整统计

图表：2008-2012年存款准备金率调整情况统计

图表：2008-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势

图表：2008-2012年我国货物进出口总额走势

图表：2008-2012年中国货物进口总额和出口总额走势

图表：2008-2012年中国就业人数走势

图表：2008-2012年中国城镇就业人数走势

图表：2008-2012年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势

图表：2008-2012年我国总人口数量增长趋势

图表：2012年人口数量及其构成

图表：2008-2012年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势

图表：2008-2012年中国城镇化率走势

图表：2013-2017年我国能源金融销售收入统计及预测

图表：2013-2017年我国能源金融利润总额预测表

图表：2013-2017年我国能源金融总资产统计及预测

图表：2013-2017年我国能源金融营运效率预测

图表：2013-2017年我国能源金融效益指标预测

图表：2013-2017年我国能源金融资产负债率预测

图表：2000-2012年煤炭场外衍生品交易情况

图表：昆仑金融租赁有限责任公司优劣势分析

图表：鑫桥联合融资租赁有限公司优劣势分析

图表：贵州省能源担保有限公司优劣势分析

图表：昆仑信托有限责任公司优劣势分析

图表：中海信托股份有限公司优劣势分析

图表：中国产业金融控股集团有限公司优劣势分析

图表：中油财务有限责任公司优劣势分析

图表：中海石油财务有限责任公司优劣势分析

图表：中海石油投资控股有限公司优劣势分析

图表：中国石化财务有限责任公司优劣势分析