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Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry
《2013-2017年股指期货市场竞争格局与投资战略研究咨询报告》由中研普华股指期货行业分析专家领衔撰写，主要分析了股指期货行业的市场规模发展现状与前景，同时对股指期货行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的股指期货行业数据分析，帮助客户评估股指期货行业投资价值。
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股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易，只是股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。
2010年，证监会已正式批复中国金融期货交易所沪深300股指期货合约和业务规则，至此股指期货市场的主要制度已全部发布。2010年2月22日9时起，正式接受投资者开户申请。公布沪深300股指期货合约自2010年4月16日起正式上市交易。
中国期货市场在2012年继续快速发展，全年成交额同比增逾24%。随着金融期货时代的到来，股指期货的市场份额也达到了44%，整体期货市场的结构更为合理。中国金融期货交易所2012年累计成交量为105,061,825手，累计成交额为75.8万亿元，同比分别增长108.41%和73.29%，分别占全国市场的7.24%和44.32%。
股指期货市场逐渐成熟。沪深300指数期货有当月、次月、下季和隔季共4个合约。以各合约间的长期价差估算市场公允的利率，该利率最近两年大致稳定在年化4.5%左右。也就是说，如果两个合约交割期相差4周，他们的合理价差应该在10-12个指数点。然而，2010年股指期货上市之初，期货较现货大幅升水，股指现货和当月合约、当月和次月合约的价差都一度超过100个指数点，且长时间价差未回归。这种现象是由于市场缺少套利交易者所致，即使市场存在收益巨大的无风险套利机会，少量套利资金仍然无法制衡投机资金的单边操作。2012年之后，合约间价差逐渐稳定，即使出现价差偏离的情况，市场也会迅速回归均衡，显示投机交易以外的其他类型交易者正在增加，市场逐渐走向成熟。
股指期货的黄金时代仍未完全到来。目前股指期货交易的主体是国内私募基金、境外部分对冲基金以及一般投资者，而公募基金和券商对使用股指期货仍持谨慎态度，且许多交易受监管机构或内部合规的限制。近期另一个值得关注的信息是，保险资金很快会参与股指期货的套保交易，未来保险、基金、券商等大型机构对股指期货的开放程度将会对股指期货市场发生深刻影响。
本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、中国银行业协会、中国证监会、中国行业研究网以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，对我国股指期货行业的市场格局、竞争态势等进行了分析，并着重分析了国内外重点股指期货企业运营情况和发展动态。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是贷款企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国股指期货市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料，同时对相关部门也具有极大的参考价值。
第一部分 行业发展现状
第一章 股指期货行业概述
第一节 股指期货相关概念
一、股指期货定义
二、股指期货票面要素
三、股指期货特征
四、股指期货分类
五、股指期货功能
第二节 股指期货市场相关概念
一、股指期货市场定义
二、股指期货市场特征
三、股指期货市场结构
四、股指期货市场基本功能
五、我国股指期货业发展概况
第二章 2012年中国股指期货投资行业市场发展环境分析
第一节 2012年全球环境分析
一、经济环境分析
二、社会环境分析
三、政策环境分析
四、研发环境
第二节 2012年中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP(季度更新)
二、消费价格指数CPI、PPI（按月度更新）
三、全国居民收入情况（季度更新）
四、恩格尔系数（年度更新）
五、工业发展形势(季度更新）
六、固定资产投资情况(季度更新）
七、中国汇率调整(人民币升值）
八、对外贸易&进出口
第三节 2012年中国股指期货投资行业政策环境分析
一、与股指期货投资相关的监管机构
二、与股指期货投资相关的政策法规
三、其股指期货投资相关的法律法规
四、国外股指期货投资政策法规
五、股指期货投资制度
第四节 2012年中国股指期货投资行业社会环境分析
一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、文化环境分析
四、生态环境分析
五、中国城镇化率
六、居民的各种消费观念和习惯
第三章 国际股指期货市场发展分析
第一节 全球股指期货行业发展情况分析
一、2008-2012年全球股指期货行业发展现状分析
二、全球金融业现状
三、2013年2月全球股指期货行业最新动态分析
四、2012年全球股指期货行业市场分析
五、2012年全球股指期货行业发展趋势分析
第二节 主要国家和地区行业发展情况分析
一、2013-2017年欧盟股指期货发展及趋势分析
二、2013-2017年美国股指期货发展及趋势分析
三、2013-2017年日本股指期货发展及趋势分析
四、2013-2017年韩国股指期货发展及趋势分析
五、2013-2017年其他国家和地区股指期货行业发展及趋势分析
第四章 我国股指期货市场发展分析
第一节 2012年我国股指期货市场发展分析
一、中国股指期货市场发展状况与历史
二、2012年我国股指期货市场发展状况分析
三、十二五规划对我国股指期货市场现状影响
四、央行降息对股指期货市场影响
第二节 我国股指期货业监管体制的历史沿革
一、中国股指期货市场的基本状况
二、中国股指期货监管体制的形成、发展和完善
第三节 股指期货业发展的三种模式及我国券商的选择
一、三种模式的综合比较
二、我国股指期货业的发展选择
第四节 近年来我国股指期货业和银行业改革
第五节 国内金融形势与货币政策
一、金融形势
二、经济形势
三、央行公开市场操作情况
四、人民币兑美元汇率中间价
第五章 沪深300股指取货市场分析
第一节 我国政府沪深300股指期货市场分析
一、中国政府沪深300股指期货市场发展动向
二、政府沪深300股指期货市场发展状况分析
三、我国政府沪深300股指期货市场展望
第二节 我国金融沪深300股指期货市场分析
一、我国金融沪深300股指期货市场投资机会分析
二、央行降息对金融沪深300股指期货市场影响
三、金融沪深300股指期货市场中长期市场格局走向
四、我国沪深300股指期货市场未来发展空间
第六章 股指期货市场相关行业分析
第一节 股指期货经纪业务分析
一、股指期货经纪业务发展状况
二、2012年股指期货经纪人现状分析
三、2012年外部环境对股指期货经纪业务影响
第二节 网络股指期货发展分析
一、我国网络股指期货业发展状况
二、我国股指期货业信息化分析
三、2012年我国网络股指期货监管现状
第三节 2008-2012年券商发展分析
一、2012年我国券商发展现状
二、2012年我国券商发展策略
三、2013年券商经营业绩预测
第二部分 行业竞争格局
第七章 股指期货行业竞争分析
第一节 我国股指期货市场核心竞争力
一、2012年我国股指期货业核心竞争力分析
二、2012年我国股指期货业整体竞争力现状
三、2012年股指期货公司核心竞争力分析
四、2012年政策对股指期货业竞争力影响
第二节 我国股指期货市场竞争格局
一、2012年股指期货市场竞争格局
二、股指期货市场格局
三、中国股指期货行业竞争特色
四、股指期货公司竞争趋向分析
第三节 2013-2017年中国股指期货行业竞争分析及预测
一、2011年股指期货市场竞争情况分析
二、2012年股指期货市场竞争形势分析
三、2013-2017年集中度分析及预测
四、2013-2017年SWOT分析及预测
五、2013-2017年进入退出状况分析及预测
六、2013-2017年生命周期分析及预测
第八章 股指期货企业竞争策略分析
第一节 股指期货市场竞争策略分析
一、2012年股指期货市场增长潜力分析
二、2012年股指期货主要潜力项目分析
三、现有股指期货竞争策略分析
四、股指期货潜力项目竞争策略选择
五、典型企业项目竞争策略分析
第二节 股指期货企业竞争策略分析
一、“十二五规划“对股指期货行业竞争格局的影响
二、“十二五规划“股指期货行业竞争格局的变化
三、2013-2017年我国股指期货市场竞争趋势
四、2013-2017年股指期货行业竞争格局展望
五、2013-2017年股指期货行业竞争策略分析
六、2013-2017年股指期货企业竞争策略分析
第九章 期货行业重点企业分析
第一节 中国国际期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第二节 中证期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第三节 广发期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第四节 国泰君安期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第五节 银河期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第六节 海通期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第七节 光大期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第八节 申银万国期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第九节 招商期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第十节 格林期货有限公司
一、企业概况
二、竞争优势分析
三、2008-2012年经营状况
四、2013-2017年发展战略
第三部分 行业前景预测
第十章 中国股指期货产业趋势分析
第一节 2008-2012年股指期货行业的发展趋势
一、我国股指期货市场发展趋势
二、我国股指期货市场未来发展机遇
三、我国股指期货市场发展前景
四、我国股指期货公司前景展望
第二节 2013-2017年股指期货市场趋势分析
一、2008-2012年股指期货市场趋势总结
二、2013-2017年股指期货发展趋势分析
三、2013-2017年股指期货市场发展空间
四、2013-2017年股指期货产业政策趋向
第三节 2013-2017年股指期货市场预测
一、2013-2017年股指期货市场结构预测
二、2013-2017年股指期货市场需求前景
三、2013-2017年股指期货市场价格预测
四、2013-2017年股指期货行业集中度预测
第四部分 投资战略研究
第十一章 2011-2012年股指期货行业投资现状分析
第一节 2011年股指期货行业投资情况分析
一、2011年总体投资及结构
二、2011年投资规模情况
三、2011年投资增速情况
四、2011年分行业投资分析
五、2011年分地区投资分析
六、2011年外商投资情况
第二节 2012年股指期货行业投资情况分析
一、2012年总体投资及结构
二、2012年投资规模情况
三、2012年投资增速情况
四、2012年分行业投资分析
五、2012年分地区投资分析
六、2012年外商投资情况
第十二章 股指期货行业投资环境分析
第一节 经济发展环境分析
一、2008-2012年我国宏观经济运行情况
二、2013-2017年我国宏观经济形势分析
三、2013-2017年投资趋势及其影响预测
第二节 政策法规环境分析
一、2012年股指期货行业政策环境
二、2012年国内宏观政策对其影响
三、2012年行业产业政策对其影响
第三节 社会发展环境分析
一、国内社会环境发展现状
二、2012年社会环境发展分析
三、2013-2017年社会环境对行业的影响分析
第十三章 股指期货行业投资机会与风险
第一节 股指期货行业投资效益分析
一、2008-2012年股指期货行业投资状况分析
二、2013-2017年股指期货行业投资效益分析
三、2013-2017年股指期货行业投资趋势预测
四、2013-2017年股指期货行业的投资方向
五、2013-2017年股指期货行业投资的建议
六、新进入者应注意的障碍因素分析
第二节 影响股指期货行业发展的主要因素
一、2013-2017年影响股指期货行业运行的有利因素分析
二、2013-2017年影响股指期货行业运行的稳定因素分析
三、2013-2017年影响股指期货行业运行的不利因素分析
四、2013-2017年我国股指期货行业发展面临的挑战分析
五、2013-2017年我国股指期货行业发展面临的机遇分析
第三节 股指期货行业投资风险及控制策略分析
一、2013-2017年股指期货行业市场风险及控制策略
二、2013-2017年股指期货行业政策风险及控制策略
三、2013-2017年股指期货行业经营风险及控制策略
四、2013-2017年股指期货同业竞争风险及控制策略
五、2013-2017年股指期货行业其他风险及控制策略
第十四章 股指期货行业投资战略研究
第一节 股指期货行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、业务组合战略
三、区域战略规划
四、产业战略规划
五、营销品牌战略
六、竞争战略规划
第二节 对股指期货品牌的战略思考
一、企业品牌的重要性
二、股指期货实施品牌战略的意义
三、股指期货企业品牌的现状分析
四、股指期货企业的品牌战略
五、股指期货品牌战略管理的策略
第三节 股指期货行业投资战略研究
一、2012年股指期货行业投资战略
二、2012年股指期货行业投资战略
三、2013-2017年股指期货行业投资战略
四、2013-2017年细分行业投资战略
第十五章 股指期货行业经营策略分析
第一节 股指期货公司发展策略
一、股指期货公司自营业务风险管理策略
二、我国股指期货公司风险处置问题策略
三、小券商竞争竞争策略
四、股指期货公司股权改革路径及模式分析
第二节 股指期货公司营销策略分析
一、股指期货公司营销体系分析
二、股指期货公司配合营销策略
三、股指期货公司营销宣传系统分析
四、股指期货公司设置营销部门策略
五、股指期货公司营销策略分析
图表目录
图表：2013年2月股指期货产业链
图表：2008-2012年中国GDP总量及增长趋势
图表：2012年中国三产业增加值结构
图表：2008-2013年2月中国CPI、PPI月度走势
图表：2008-2012年我国城镇居民可支配收入增长趋势
图表：2008-2012年我国农村居民人均纯收入增长趋势
图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数对比表
图表：2008-2013年2月中国城乡居民恩格尔系数走势
图表：2008-2012年中国工业增加值增长趋势
图表：2008-2012年我国工业增加值分季度增速
图表：2008-2012年我国全社会固定投资额走势
图表：2008-2012年我国城乡固定资产投资额对比
图表：2008-2012年我国财政收入支出走势
图表：2008-2012年人民币兑美元汇率中间价
图表：2008-2012年中国货币供应量统计表
图表：2012年中国货币供应量月度增速走势
图表：2008-2012年中国外汇储备走势
图表：2008-2012年央行利率调整统计
图表：2008-2012年存款准备金率调整情况统计
图表：2008-2012年中国社会消费品零售总额增长趋势
图表：2008-2012年我国货物进出口总额走势
图表：2008-2012年中国货物进口总额和出口总额走势
图表：2008-2012年中国就业人数走势
图表：2008-2012年中国城镇就业人数走势
图表：2008-2012年我国人口出生率、死亡率及自然增长率走势
图表：2008-2012年我国总人口数量增长趋势
图表：2012年人口数量及其构成
图表：2008-2012年我国广播和电视节目综合人口覆盖率走势
图表：2008-2012年中国城镇化率走势
图表：2008-2012年伦敦同业拆放利率-隔夜指数和信用违约掉期利差
图表：2008-2012年全球商品价格回升、股指期货投资流恢复和资产价格
图表：2008-2012年全球总体银行信贷增长情况
图表：2008-2012年全球股指期货化市场
图表：2008-2012年全球母银行维持了对新兴市场子公司的融资水平
图表：2008-2012年全球市场吸收新供给的政府股指期货的能力情况
图表：韩国股指期货业的业务收入结构
图表：韩国设立分支机构的国外券商表
图表：在海外设立子公司的韩国券商表
图表：韩国网上交易的发展
图表：韩国股指期货收入变化趋势
图表：印度股指期货市场中介
图表：印度两大证交所的比较
图表：2013年2月份人民银行以价格招标方式发行央行票据情况
图表：2013年2月份人民银行以利率招标方式开展的正回购情况
图表：2005-2012年人民币兑美元及欧元汇率
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